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[투데이리포트]신한지주, "분기순이익 5천억원..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "분기순이익 5천억원 수준 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신한지주(055550)에 대해 "1Q14 동사는 +16.0%YoY로 컨센서스 5,175억원과 동부추정치 4,950억원을 크게 상회한 5,584억원의 당기순이익을 시현했다. 순이자이익 등 수익은 기대치에 다소 못미쳤지만, 대규모 충당금 환입으로 인해 대손비용이 크게 줄어든 것이 실적 호조의 원인"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "업종 전체적으로 어려운 환경 하에서도 이익방어에 성공하고 등 업종 내 대표성을 유지하고 있어 밸류에이션 고평가의 근거는 충분 충분하다고 판단한다. 다만, 당분간 은행업종의 업황이 빠르게 개선될 가능성이 높지 않다는 점에서 적극적 투자에 나서기는 아직 부담스럽다는 것이 우리의 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에서는 IR 답변을 통해 '기준금리의 인상이 없다면, 올해 중에는 NIM이 1분기 수준을 유지할 것'이라고 밝혔다. 주택담보대출을 중심으로 치열한 경쟁상태가 계속되고 있다는 점에서 조기에 만족할만한 NIM 변화가 나타날 가능성은 희박해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 47,900원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 58,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,927 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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