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[투데이리포트]신한지주, "기대를 져버리지 않..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "기대를 져버리지 않은 은행주 Top pick"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,300원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "비록 PBR이 0.72배로 타 시중은행들에 비해 높지만, ROE가 7.2%로 시중은행들에 비해 높고, 타 업종의 종목들과 비교할 경우 오히려 매력적일 수 있다. 당분간 원화강세 현상도 지속될 것으로 예상되어 은행 대장주인 동사에 대한 외국인들의 매수세도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1Q14 순이익은 5,584억원(+62.7%QoQ, +16.1%YoY)으로 시장컨센서스와 당사추정치를 각각 7.4%, 14.2% 상회했다. 당사추정치를 상회한 것은 부동산개발 관련 대출정상화에 따른 충당금 환입 534억원, STX(주) 출자전환에 따른 충당금 환입 313억원 등에 기인한다. 아울러 매도가능증권 처분이익 837억원 발생도 순이익 증가요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 동사는 저비용예금 확대, 대출포트폴리오 조정 등을 통해 계획했던 대출자산 성장 목표를 달성하고 안정적인 NIM을 유지해 나갈 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,300원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,927 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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