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[투데이리포트]신한지주, "핵심이익의 안정성 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 신한지주(055550)에 대해 "핵심이익의 안정성 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신한지주(055550)에 대해 "대출성장, 순이자마진이 안정될 것으로 보여 핵심이익의 성장세는 유지될 전망. 판관비와 충당금 부문에서도 큰 폭의 비용 이슈는 없을 것으로 보여, 실적 안정에 기여할 것으로 보인다. 비이자부문의 수익도 전분기 수준을 유지할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "작년 12월말 기준 유가증권 관련 평가차익이 5천억원 규모여서 이익의 조정이 가능하다는 장점이 있음. 글로벌사업 부문에 대한 관심 등 차별적인 성장과 마진 및 비용률 관리가 가능할 것으로 보인다. 예상 ROE는 시중 은행지주중 최고인 7.1% 수준을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "연간 4.0% 이상의 대출 성장은 무난할 전망. 2013년 4분기 은행의 순이자마진은 1.73%를 기록했고, 올 1분기에는 특이한 요인이 없을 것으로 예상되어 횡보 내지는 소폭 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 52,500원까지 높아졌다가 2013년7월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 52,314 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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