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[투데이리포트]신한지주, "상반기 실적 흐름 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 신한지주(055550)에 대해 "상반기 실적 흐름 나쁘지 않아 실적을 겨냥한 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 비쌀수록 더 갖고 싶은 명품을 닮은 은행지주로서 대형은행지주 중 양호한 수익성과 이익안정성을 보유. 계절성을 감안해도 상반기 양호한 실적 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "경상적 대손비용 하향안정화에 따라 1분기 대손비용은 2,350억원으로 총여신 대비 46bp(연간환산) 수준으로 전년 59bp 대비 크게 감소할 것으로 예상된다. 팬택 및 경남기업 추가충당 약 400억원의 절반 이상은 상각채권 회수에 따른 환입으로 상쇄되므로 일회성요인이 크지 않을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "이자이익은 2.5% y-y 증가하고 대손비용은 크게 감소(-39.1% y-y)하면서 비이자이익의 둔화(포스코 감액손 등)를 상쇄하여 전년동기대비 두 자릿수 이익성장을 할 것으로 예상되기 때문에 동사의 1분기 실적은 내용면에서 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 52,195 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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