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[투데이리포트]신한지주, "1Q 실적 예상대로..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 신한지주(055550)에 대해 "1Q 실적 예상대로 순항 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 1분기 실적은 전분기대비 47.0%, 전년동기대비 4.9% 증가한 5,050억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정된다. POSCO 추가 감액손 발생이 예상되고 팬텍 워크아웃 재신청에 따른 추가 충당금 적립 등의 일회성 비용 발생에도 불구하고 양호한 자산건전성에 힘입은 낮은 대손상각비, 보유 유가증권 매각익 발생 등으로 인해 이를 충분히 상쇄할 수 있을 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "카드사 개인정보유출 논란에 따른 뚜렷한 반사이익은 아직 확인되지 않고 있지만 2차 유출은 없다던 감독당국의 발표와는 달리 개인정보 8천여만건이 대출중개업자에게 유출된 것으로 언론에 보도되면서 관련 카드사를 보유하고 있는 금융지주사에 대한 센티멘트 악화는 불가피할 전망. 따라서 내부통제시스템 우위에 기반한 동사의 안정성이 재차 부각될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "1월 이후 POSCO 주가가 계속 하락하면서 추가 감액손 발생이 예상된다. 다만 1분기에도 VISA카드, 하이닉스를 비롯해 K사, S사, L사 주식을 매도하고 있는 것으로 추정. 관련 유가증권 매각익이 감액손실을 상쇄하면서 비이자이익은 크게 부진하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 52,195 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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