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[투데이리포트]신한지주, "금융지주의 定石..."매수_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 신한지주(055550)에 대해 "금융지주의 定石"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 백운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 신한지주(055550)에 대해 "상장 금융지주사 중 카드업의 비중이 가장 높기 때문에 작년 카드업황이 가장 악화되었을 때 10%까지 하락했던 은행 평균 대비 valuation 할증율이 최근 17%까지 상승했지만, 업종 내 가장 가시적인 성과를 실현하는 능력과 최고 수준의 자산건전성, 2011~13년 중 20% 이상의 할증에 비해 현재 할증도가 낮아 은행업 중 차선호주로 제시한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 4분기 지배주주순이익은 3,433억원으로 전분기 대비 32.7% 감소했지만 전년동기 대비로는 10.6% 증가했고 당사 기존 전망치를 3.1% 하회했다. 연말 일회성비용 등을 감안할 때 기대치를 충족하는 양호한 실적을 실현한 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 지배주주순이익은 2014년에 15.4% 증가한 후 2015년/2015년에 각각 16.9%/7.9% 증가할 전망이다. 4분기 말 현재 동사는 전체 금융지주 중 최고의 자산 건전성을 보이고 있는 것으로 평가된다. 2014년 이후 순이자마진이 완만하지만 상승세로 전환되고 높은 자산 증가율이 지속되면서 핵심이익을 중심으로 이익이 증가 추세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 52,385 | 60,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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