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[투데이리포트]신한지주, "돋보인 NIM 관리..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "돋보인 NIM 관리 능력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "당사는 동사의 순이익이 2012년부터 2013년까지 2년간 전년비 지속 감소하다가, NIM 안정화, 대출 성장률 확대, 충당금 비용 감소 등으로 인해, 2014년부터 점진적으로 회복되어 갈 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4분기 중 은행 NIM은 연체 이자 회수 및 대출 조기상환 등 일회성 요인에 따라 전분기 대비 6bps 개선된 1.79%를 기록했는데, 일회성 요인 제외 시 전분기와 동일한 1.73%를 기록해, 3분기부터 NIM이 안정화된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "업종 대표주인 데다가, 경영 연속성으로 인해 자산 건전성 이슈 등 quality 관련 우려가 높지 않고, 이익 안정성 보유한 동사에 대한 중·장기 투자 매력이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 47,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 51,984 | 56,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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