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[투데이리포트]신한지주, "평범해서 돋보이는 ..."MARKETPERFORM(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "평범해서 돋보이는 안타까운 현실"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,900원을 내놓았다. 이트레이드증권 하학수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신한지주(055550)에 대해 "타행 대비 실적 가시성은 양호하나, 일회성 이익 소멸/축소 및 비은행 자회사 이익 둔화 등으로 인해 잠재적인 성장여력은 취약하다. 즉, 타행과의 수익성 격차가 구조적으로 확대∙유지되기 힘든 점을 감안하면, 과도한 premium은 정당화되기 힘들다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "타행 대비 동사의 NIM 추이는 양호하나, 자산 성장성은 다소 낮다. 4분기 은행 이자수익은 전분기 대비 2.9% 증가하였지만, 일회성 요인들을 제외한 이자수익은 전분기와 유사하다"라고 밝혔다. 한편 "타사 대비 비은행 이익 기여도가 높은 반면, 생명 및 증권 자회사의 4분기 실적은 최근 낮아진 기대치마저 크게 하회하였다. 또한, 카드 대손비용은 안정적인 추이를 보이나, top-line 약화로 인해 경상이익 감소는 불가피해 보인다. 이러한 비은행 자회사 실적 부진은 은행 이자수익 회복 효과를 상쇄할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 38,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,900원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 52,539 | 56,000 | 42,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 42,900원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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