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[투데이리포트]신한지주, "펀더멘털은 여전히 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "펀더멘털은 여전히 순항중이며, 2014년 추가적인 어닝 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하이증권 유상호, 장미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신한지주(055550)에 대해 "계절적 비용 증가로 4분기 순이익이 다른 분기보다 부진할 수 밖에 없지만, 분기 평균 수준의 이익이 창출된 점을 감안하면(일회성 제외시 5,053억원의 이익은 분기 평균 수준) 2014년 중 분기당 6,000억원 수준의 과거 경상적 어닝 회복이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 4Q13 순이익은 3,430억원(-34.5% QoQ, -18.7% YoY)으로 시장 컨센서스를 5.8% 하회하였다. 당사 추정치와는 -5.2%의 괴리를 보였는데, 일부 여신의 매각에 따른 충당금 환입으로 예상보다 충당금이 적게 적립되었지만 일부 유가증권의 감액손실에 따라 비이자이익이 예상보다 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비자카드 180만주와 마스터카드 18만주를 보유하고 있어(2013년말 기준으로 5,400억원 평가) 추가적인 이익 증대 요인도 가지고 있다. 안정적인 이익 흐름과 더불어 2014년 이익 개선 정도를 감안하면 업종 대표주로서 펀더멘털 매력이 가장 크다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,539 | 56,000 | 42,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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