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[투데이리포트]신한지주, "어닝 가시성이 높다..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "어닝 가시성이 높다는 점은 상대적 장점. 외국인 수급 개선 시점에 주목할 종목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. HMC증권 이창욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "그간 동사가 장기간 보여 온 이익 안정성과 가시성이 금년에도 빛을 발할 것으로 예상되는 점은 긍정적이다. 다만, 최근 글로벌 변수로 인해 외국인 수급이 악화됨에 따라 대표적 외인 선호주인 동사 주가 역시 부담요인을 안고 있다. 외국인 수급 개선 시점을 노려보는 전략이 효과적이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "핵심 비은행 계열사인 신한카드의 분기 경상순익은 이제 1,300억원 내외로 하락한 것으로 추정된다. 최근 카드 정보유출사태로 인한 규제 강화 및 성장성 둔화 우려를 감안하면 신한카드 수익성의 개선여지는 제한적"라고 밝혔다. 한편 "NIM은 전분기대비 6bp 급등했다. 연체이자 회수 등 일회성요인이 6bp 포함되었기 때문이고, 이를 제외하면 예상에 부합한 결과이다. 업종 평균 추세와 마찬가지로 바닥은 확인했고, 금년에는 최소 4Q13 수준을 유지하며 하반기 경에는 소폭 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,512 | 56,000 | 42,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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