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[투데이리포트]신한지주, "2014년 2조원대..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "2014년 2조원대 순이익 재복귀 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "뛰어난 조직 문화와 양호한 내부통제 시스템 등으로 인해 최근 타행들에서 벌어지고 있는 일련의 잡음들에서 빗겨나 있다는 점도 긍정적인 요인. 본격적인 NIM 반등을 예단하기는 아직 이르지만 연간 기준의 NIM은 2013년 수준이 유지될 것으로 보여 적어도 대출성장률만큼의 순이자이익 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "은행 매·상각 전 실질 연체와 고정이하여신은 전분기대비 각각 4,500억원과 3.970억원 순증. 분기당 2,000~3,000억원대를 유지하던 연체 순증액이 4분기에 다소 늘어났지만 이는 경남기업, 쌍용건설, 아일랜드 등 구조조정여신의 후행적 연체 전이에 주로 기인. 따라서 구조적인 문제점은 아닌 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "순이자이익 증가 외에 VISA카드를 비롯한 보유 유가증권 매각익이 2014년에도 계속 발생할 것으로 추정되어 비이자이익도 개선될 것으로 기대. 명예퇴직비용을 제외하면 4분기 판관비도 관리가 잘되고 있는 편인데 2014년에도 판관비 증가율이 4%를 크게 상회하지는 않을 전망. 2014년부터는 순익 증가와 배당성향 확대로 주당배당금도 점차 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,481 | 56,000 | 42,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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