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[투데이리포트]신한지주, "1Q14 분기 순이..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "1Q14 분기 순이익 5,000억원 중반으로 회복 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인, 이미래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 1Q14 순영업수익은 +10.7%qoq인 2조 900억원으로 예상된다. 비이자이익 경상적 수준 회복 예상에 기인한다. 분기 NIM은 전분기 일회성요인 제외 시 소폭 상승할 전망이며, 대출성장도 플러스 전환이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q13 대손충당금전입은 +51.6%qoq인 3,296억원을 실현했다. 전분기 건설사 관련 충당금환입 320억원 발생에 따른 역기저효과와 당기 식사지구 PF관련 충당금환입 810억원 발생에도 불구하고, 경남기업 워크아웃에 따른 추가 충당금 1,040억원 발생에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사는 NIM 상승전환과 경제성장에 따른 대출증가로 이자이익 +4.4%yoy와 대손비용률(대출채권대비)도 56bp로 하향 안정화될 전망. 이에 따라, 순이익은 +11.5%yoy인 2.1조원으로 예상되는데, 타 은행대비 순이익증가율이 작은 이유는 2013년 효율적 비용관리로 순이익이 상대적으로 양호했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,481 | 56,000 | 42,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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