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[투데이리포트]신한지주, "Valuation ..."매수(REINSTATE)_대우
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| 대우증권은 4일 신한지주(055550)에 대해 "Valuation 프리미엄 지속 가능"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김재승, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(REINSTATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 50,500원 대비 8.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "2014년 은행업 업황은 연초 신흥국 관련 위기 우려가 제기되고 있지만 국내 은행은 오히려 차별적인 거시경제 환경에 있을 것으로 보여 실적 개선에 의한 Valuation 한단계 상승이 가능할 것으로 보인다. 이 경우 신한지주도 그 수혜가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "실적 안정성이 유지되면서 은행업종 내 Valuation 프리미엄이 지속될 가능성이 커 보인다. 그동안 프리미엄의 근간이 실적 안정성에 있기 때문이다. 지배구조가 상대적으로 안정적인 점도 프리미엄의 한 요인이라고 할 수 있을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "주가의 변동성이 크지 않을 것으로 보인다. 리스크가 커지는 국면에서 주가 하락 압력은 제한적일 것이고 업황 개선시에는 업황과 동행하는 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,500원이 고점으로, 반대로 49,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 52,763 | 57,000 | 42,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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