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[투데이리포트]신한지주, "2014년 은행산업..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "2014년 은행산업의 모범답안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,300원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "2014년 신한지주는 안정적인 실적개선이 가장 기대되는 금융지주사다. 이는 건전성 지표 개선에 따른 충당금 적립률이 실적에 가장 큰 기여를 할 것으로 예상되고, Top line의 성장이 전년과 비교해서 본격적으로 나타날 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4Q13 NIM은 6bp 상승할 것으로 예상하는데, 이는 연말 연체회수에 따른 이자이익 증가 3~4bp 효과, 송도PF 중도상환에 따른 수수료 인식 2bp 영향 등에 기인하며, 이를 제외하면 전분기대비 flat 한 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 카드사 개인정보 유출과 관련하여 신한카드가 받는 영향은 제한적일 것으로 예상한다. 이번 사건이 터진 3개사에 포함되지 않았기 때문에 평판이 상대적으로 상승하고, 경쟁사의 신규영업 정지로 인해 고객수가 늘어날 여지도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,300원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 52,710 | 60,000 | 42,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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