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[투데이리포트]신한지주, "시장 기대를 절대 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 신한지주(055550)에 대해 "시장 기대를 절대 외면하지 않는 은행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "현 PBR 0.73배로 타행과 상대비교시 수익성대비 valuation 매력이 높지 않아 보인다는 단점은 있지만 일관된 경영전략과 뛰어난 조직문화, 경영진 능력, 탁월한 이익안정성 등을 감안할 경우 높은 PBR 부여는 매우 합리적이고 무리없는 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "경남기업 워크아웃 관련 추가 충당금 1,040억원, 브랜드 사용료에 대한 국세청의 1,350억원 과세로 인해 그동안 4분기 실적이 매우 저조할 것이라는 시장의 우려가 컸지만 양호한 순익 시현으로 이러한 우려를 보란듯이 해소할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "카드사는 약 90명의 명예퇴직 실시로 약 200억원 정도의 명예퇴직비용 발생이 예상된다. 은행의 경우 희망퇴직 여부가 아직 미결정되었지만 이를 감안할 경우에도 4분기 중 4,000억원 이상의 순이익 시현은 무리가 없을 듯. 2014년은 약 2.1조원의 순이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 52,775 | 60,000 | 42,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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