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[투데이리포트]신한지주, "2014년 금융권 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 신한지주(055550)에 대해 "2014년 금융권 최고 이익을 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신한지주(055550)에 대해 "2014년에는 대출성장은 2013년 3%대비 높아진 4% 수준이 가능할 전망이고, 대손비용은 일회성비용 축소로 감소가 예상되며, NIM은 2013년 4분기 대비 2bp 상승한 1.75% 수준은 가능할 전망이다. 결국 2014년은 핵심이익 개선이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기에도 핵심이익의 개선 추세는 이어질 전망이다. 대출은 10월, 11월 두 달 동안 1% 성장을 한 것으로 보인다. 따라서, 4분기말 예상되는 4천억 규모의 상매각을 고려하더라도, 2013년 연간 대출 성장률은 3% 수준이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 계절적인 요인으로 일회성 비용이 발생할 전망이다. 희망퇴직, 급여인상 소급분 등 1,000억원 규모의 추가비용이 소요될 여지가 있고, 경남기업 관련 충당금 1,000억원, 자율협약기업에 대한 개별법 평가 전환에 따른 추가충당금이 발생할 전망이다. 은행의 NPL 비율도 당국의 가이드라인을 준수하는데 문제가 없어 대출 성장, NIM, 건전성, 연체율 등이 안정된 지표를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 52,500원까지 높아졌다가 2013년7월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 52,882 | 60,000 | 42,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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