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[투데이리포트]신한지주, "투명성과 안정성으로..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 신한지주(055550)에 대해 "투명성과 안정성으로 프리미엄은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "이익이 가장 안정적이고 투명성이 높고 규모도 최대여서 업종대표임은 분명하다. 2014년에도 이익 가시성이 높고 안정적인 회복이 예상된다. PBR은 은행평균보다 높지만 여전히 프리미엄이 지속될 수 있다고 판단되어 향후에도 은행업종의 대표주임은 분명할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2014년에도 분기별 5,500억원의 순이익과 전년대비 13.0% 증가한 2.26조원의 순이익이 예상된다. 우선 대출성장이 3%에서 4% 증가로 늘어나고 NIM도 하락이 방어될 것으로 예상되어 이자이익이 늘어나면서 이익 증가를 만들 전망"라고 밝혔다. 한편 "카드를 위시한 비은행부분도 크게 훼손할 변수는 없는 것으로 판단된다. 인수 후 적자를 지속하던 저축은행도 흑자로 돌아서면서 정상화될 전망. 추가적인 확장여부는 내년에 가서 점검해야 할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 49,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 56,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,700 | 60,000 | 42,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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