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[투데이리포트]신한지주, "매분기 시장 기대치..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "매분기 시장 기대치 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "은행 NIM이 1bp 하락에 그쳐 은행 중 가장 선방했고, 2분기 괄목할만한 건전성 개선에 따라 대손충당금이 크게 하락했는데 3분기에는 신규 부실 급감에 따라 2분기보다도 건전성이 더욱 개선되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "핵심영업과 관련된 순이자, 판관비, 대손상각비로 구성된 구조적 이익률이 은행 중 가장 선방하고 있는 점은 분명 투자매력을 높이는 요인. 다만 내년 이익 개선 폭이 타행대비 상대적으로 적을 것으로 추정되어 현재 수준의 KB금융, 하나금융과의 현격한 ROA 차이가 지속되기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 26만주, 2분기 24만주에 이어 3분기에도 VISA카드를 21만주 매각했는데 이에 따라 3분기에 약 373억원의 매각익 발생. 잔여 주식수는 184만주로 최근 VISA카드 주가가 꾸준히 상승중이기 때문에 향후 2년여간은 매분기 300~400억원의 매각익이 꾸준히 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 52,275 | 60,000 | 42,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 42,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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