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[투데이리포트]신한지주, "은행과 비은행 계열..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "은행과 비은행 계열사간의 희비가 엇갈리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 이고은, 최수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신한지주(055550)에 대해 "전체적으로 계열사들간의 희비가 엇갈렸다. 은행부문은 선방한 반면 그 동안 비은행계열사 중 순익 기여도가 가장 높았던 신한카드와 생명보험이 부진했다. 다른 은행 대비 높은 신한지주의 ROE 와 밸류에이션 프리미엄이 비은행계열사들의 수익성에서 기인했던 점을 감안하면 비은행계열사들의 선전이 절실하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "생보사의 실적부진은 회계기준 변경과 저금리 여건에 기인하고 있기 때문에 단기간에 개선되기도 어려울 전망이다. 신한카드의 경우 우리가 우려하는 점은 최근 신용카드에 비해 수수료율이 절반에 불과한 체크카드의 승인금액 증가율이 두 자릿수 성장을 지속하고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "시장여건 호조로 신한카드의 상각채권회수율이 개선되고 있고 체크카드 비중이 순익에 영향을 주기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 52,150 | 60,000 | 42,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 42,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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