종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "13.3Q 실적도 ..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 7일 신한지주(055550)에 대해 "13.3Q 실적도 이익안정성 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2014년 당기순이익은 2.23조원으로 ROE는 8.3%에 이르며 2013년에 이어 2014년에도 동사의 이익안정성은 타행대비 견고하게 이어질 전망이다. 보수적 성장전략으로 자산성장 및 NIM 방어에 나서고 있고 이자이익이 안정적으로 유지되고, 리스크 관리의 강점이 지속되며, 하이닉스, 비자카드, 마스터카드 등 잔존 유가증권 매각익도 추가적인 이익 확대의 기반이기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 과제는 향후 은행권 업황 시기에 적극적인 전략의 변화가 될 것이다. 신한카드 및 생명, 캐피탈 등 비은행자회사가 규모와 영업력 면에서 경쟁사대비 우위에 있어 전략 변화 시기에 레버리지 확대가 수월할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 상대주가가 타행대비 소폭 부진할 수 있으나 중장기적으로 보면 안정적인 이익창출능력을 바탕으로 업종 대표주로서 주가 프리미엄 구조가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 49,150 | 55,000 | 38,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,400원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록