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[투데이리포트]신한지주, "이익모멘텀 둔화되지..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 신한지주(055550)에 대해 "이익모멘텀 둔화되지만 더욱 돋보이는 관리능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "3분기까지의 누적 대출성장률은 약 2.0~2.5% 내외로 타행대비 다소 부진하지만 적격대출과 보금자리론 유동화 효과(약 2.1조원)가 일부 있는 데다 매분기 NIM 하락 폭이 가장 적고, 대손상각비도 안정적으로 관리되고 있어 구조적 이익률이 가장 선방할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1~2분기와 마찬가지로 3분기에도 하이닉스와 VISA카드 매각익이 약 700억원 가량 발생할 것으로 예상되는 데다 삼성물산과 POSCO 주식도 처분 추정. POSCO 감액손실 인식에도 불구하고 비이자이익은 전분기대비 다소 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "8월까지 은행 연체율은 6월말 대비 14bp 상승에 불과하고 NPL비율은 7bp 상승에 그쳐 건전성도 안정적. ㈜STX 관련 추가 충당금 여지 있지만 카드 충당금이 크게 감소하면서 3분기 그룹 대손충당금은 3,000억원을 크게 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,916 | 55,000 | 38,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,400원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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