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[투데이리포트]신한지주, "이익 안정성은 하반..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "이익 안정성은 하반기에도 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. HMC증권 이창욱, 김한수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "지난 3월 이래 은행섹터 합산기준으로 지속 매도를 보여 온 외국인이지만, 업종대표주인 신한지주에 대해서만은 업종 평균 대비 훨씬 양호한 수급패턴을 보여왔다. 향후 시장 전반적으로 외국인 수급 개선 기대감이 높기에 동 부문에서도 상대적 메리트를 기대한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "내년 섹터 전체적으로 YoY 이익 개선 가시성도 매우 높다. FY14년 업종 평균 이익 개선폭을 15% 내외로 추정하고 있는데, 개선 폭이 나름 높다는 점도 의미 있지만, 이보다는 최근 3년간 은행업종 이익 추락의 핵심요인으로 작용했던 이자이익이 내년에는 Turn-around 된다는 점에 더 큰 의미를 부여한다"라고 밝혔다. 한편 "결국, 4~5% 수준의 그리 높지 않은 연간 대출성장률이지만, 이것이 고스란히 이자이익 개선으로 이어질 수 있다는 점이 고무적이다. 업종대표주인 신한지주도 예외는 아니다. FY14 동사의 이자이익은 금년 대비 3.8% 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 55,000원까지 높아졌다가 2012년11월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,788 | 55,000 | 38,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 38,400원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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