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[투데이리포트]신한지주, "안정성과 Valua..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 신한지주(055550)에 대해 "안정성과 Valuation"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,500원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "2분기 순이익은 당사 전망치를 17.6% 상회하였다. 자산 증가 효과가 예상보다 컸고 추가충당금 적립 규모가 예상치를 하회하였기 때문이다. 일회성 요인을 제외한 순이익은 5,000억원 중반 정도로 추산되어 경상적인 수준은 유지되고 있다고 할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 순이익은 5,084억원을 기록할 전망이다. 순이자마진 하락 폭이 축소될 것으로 보여 순이자이익은 소폭 증가할 것으로 예상된다. 비이자이익은 일회성 요인이 해소되면서 전분기대비 감소할 것으로 전망된다. 충당금전입액은 자산건전성이 양호하지만 2분기 일회성요인을 제외한 대손율보다는 높은 대손율을 가정하여 전분기보다 증가하는 것으로 추정하였다"라고 밝혔다. 한편 "성장이 꾸준하게 이루어지는 가운데 순이자마진이 점차 안정될 것으로 보인다. Top line의 회복 가능성을 기대할 수 있을 것이다. 일회성 손실 요인을 보전할 잠재력을 보유하고 있다. 일회성 손실 요인이 발생할 경우 매각 가능한 유가증권을 통해 어느 정도 보완할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 56,600원까지 높아졌다가 2012년10월 49,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,600 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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