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[투데이리포트]신한지주, "양호한 이익 안정성..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 신한지주(055550)에 대해 "양호한 이익 안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "STX 그룹 및 쌍용건설에 대한 충당금, 환율 및 주가 변동에 의한 외화 환산 손실과 투자유가증권 감액손실 등이 적은 데에다가, 보유 주식 일부 매각으로 이익 실현하여, 업종 내 가장 높은 2분기 순이익을 달성할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 1 분기부터 보유 중인 투자유가증권(Visa Inc 와 SK 하이닉스)을 일부 매각하여 이익 실현을 하는데, 1 분기에는 이에 대한 매각 이익이 745 억원 인식되었던 데에 비해, 2 분기에는 적은 수량 매각함으로써 700 억원을 하회하는 이익 실현을 한 것이, 에프앤가이드 컨센서스 하회 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2 분기 충당금 비용은 3,970 억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 22%, 3% 증가할 전망. 법정관리 신청한 STX 팬오션에 대하여 충당금 부담은 없지만, 118 억원 회사채 보유분이 있는데, 이에 대하여는 전액 감액 손실을 인식할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 50,000원까지 높아졌다가 2012년11월 47,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 47,427 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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