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[투데이리포트]신한지주, "이익 규모 및 안정..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 신한지주(055550)에 대해 "이익 규모 및 안정성 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "다행스러운 점은 NIM이 전분기대비 3bp하락에 그쳤고 대출이 분기중 1.5% 성장하면서 Top line 감소가 둔화되고 있는 점이다. 연체율도 안정세를 찾고 있고 대손율도 점차 안정되고 있는 것으로 추정된다. 자회사 중에서는 보험이 회계변경으로 인해 이익이 줄지만 카드가 유지되고 있고, 저축은행도 적자에서 흑자로 전환된 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "금년 들어 추가충당금 이슈나 카드수수료 인하 부분을 충분히 메우고 있어 이익안정성이 타은행에 비해 높은 셈이다. 이에 따라 2013년 순이익 2.0조원 수준은 충분히 가능하리라고 판단하며, 당사는 금년 순이익을 2조 740억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "종목간 프리미엄이 지속 줄어들고 있지만 여전히 이익 규모가 가장 크고, LG카드 인수 비용 부담이 마무리되고 있어 추가적인 M&A가능성도 높아 업종 대표라는 판단은 변함없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 53,000원까지 높아졌다가 2012년11월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 47,427 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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