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[투데이리포트]신한지주, "2013년 업황 악..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 신한지주(055550)에 대해 "2013년 업황 악화로 이익모멘텀 크지 않을 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인, 이미래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신한지주(055550)에 대해 "은행, 카드, 보험, 증권, 캐피털 등 타 은행대비 다변화된 포트폴리오 구축으로 수익성 및 이익의 안정성이 상대적으로 높으나, 정부규제 및 업황악화가 금융권 전반적으로 확산되고 있어 은행업종 내 프리미엄 확대는 쉽지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q13 비이자이익은 +1.1%qoq인 4,630억원으로 예상된다. 전분기에 이어 당분기에도 SK하이닉스 및 비자카드매각이익 750억원 발생이 예상되며, 주식비중이 미미하여 유가증권관련손실도 크지 않을 전망. 환율관련 영향도 제한적"라고 밝혔다. 한편 "전분기 식사지구 집단대출 및 썬스타 관련 추가 대손충당금전입 각각 720억원 및 370억원 발생에 이어, 당기 STX그룹 관련 추가 충당금전입 250억원 및 쌍용건설 추가 지원관련 충당금 400억원, 기타 기업구조조정 관련 추가 충당금전입 400억원 발생이 예상된다. 2Q13 대손충당금전입 +3.2%qoq인 3,987억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 47,000원까지 높아졌다가 2012년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,079 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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