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[투데이리포트]신한지주, "재차 확인되는 이익..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "재차 확인되는 이익안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2분기 추정 순익은 전분기대비 8.4% 증가한 5,220억원으로 시장컨센서스에 부합하는 양호한 실적이 예상된다. 현 PBR 0.66배로 타 시중은행 대비 PBR 높지만 이익안정성이 높다는 점에서 투자매력은 계속 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "연체율과 NPL비율 상승 폭이 미미한데다 STX그룹 및 쌍용건설 관련 추가 충당금에도 불구하고 대손충당금이 1분기 대비 하락할 것으로 추정되어 2012년 2분기 이후 상승했던 credit cost에 대한 우려가 완화될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "카드대출 이자 규제, 소득공제 축소 예상 등에 따른 카드사 수익성 악화 우려 있지만 신용판매 이용자들의 이용편의성과 소비행태를 고려시 당장 취급액이 크게 줄어들 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 58,000원까지 높아졌다가 2012년10월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,430 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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