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[투데이리포트]신한지주, "어려움을 뚫고 실적..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 신한지주(055550)에 대해 "어려움을 뚫고 실적 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "당사는 시중은행들의 2분기 실적이 당초 예상보다 전반적으로 부진할 것으로 예상했으나 최근 업데이트한 신한지주의 실적은 상대적으로 양호한 것으로 판단한다. 이에 따라 실적 시즌에 안정적은 은행주로 부각될 여지가 높은 종목으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2Q13 실적의 핵심부분이라고 할 수 있는 대손상각비는 STX그룹 관련 400억원,쌍용건설 관련 400억원, 대기업 신용평가 관련 400억원 등이 발생하여 1분기 일회성 충당금 1,189억원(집단대출 충당금 적립 715억원, 썬스타 관련 충당금 313억원, 조선관련 충당금 161억원)과 비슷하게 발생했지만 카드부문의 충당금 환입요인이 발생하면서 전분기대비 소폭 감소할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "비은행 자회사는 신한카드, 신한금융투자, 저축은행 등이 양호한 실적을 시현하면서 상대적으로 부진했던 신한생명의 실적을 커버할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 54,000원까지 높아졌다가 2012년11월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,430 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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