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[투데이리포트]신한지주, "2013년 금융권 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 신한지주(055550)에 대해 "2013년 금융권 최고의 이익"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,500원으로 내놓았다. 신영증권 임일성, 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신한지주(055550)에 대해 "마진 하락에도 불구하고 안정적인 대출 성장과 판관비 통제, 적절한 유가증권 처분이익, 비은행 자회사의 실적 안정 등을 통하여 2013년 순이익은 전년대비 13.7% 감소한 2.0조원을 기록할 전망이며, 2014년은 전년대비 12% 상승한 2.24조원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 실적이 저조한 원인은 대출성장 저조, NIM 하락으로 인한 이자이익 부진 등의 영향이 크지만 일회적인 대규모의 충당금 적립도 일조했다. 이는 일산 식사지구 집단대출 연체에 대해서 90% 이상의 충당금 적립, 썬스타, STX조선해양 관련 총 1,189억원의 대손충당금 적립이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4월까지 대출은 연말대비 0.8% 성장한 것으로 추정되고, 중소기업대출 2.7%, 소호대출 3.4% 성장한 것으로 추정된다. 마진의 경우는 5월 정책 금리 인하로 인하여 분기 6bp 수준의 하락이 불가피 하지만, CD 금리나 금융채 금리 지표 등이 안정적이어서 하락 폭은 2012년 같이 큰 폭은 아닐 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 57,000원까지 높아졌다가 2012년8월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,788 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 52,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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