종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "자회사 이익 기여도..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "자회사 이익 기여도와 정책 수혜 여부가 관전 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,700원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사에 대한 관전 포인트는 자회사 이익 기여도 추이이다. 신한지주의 강점은 다양한 사업포트폴리오이다. 금년 신용카드와 보험 부문은 양호한 실적을 기록하기 어려워 보인다. 이를 여타 부문에서 얼마나 보완해 줄 것인지가 중요할 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "또 다른 관전포인트는 정책의 수혜 여부이다. 신한지주는 중소기업 대출 시장에서 기업은행을 제외할 경우 어느 정도 경쟁력을 보유하고 있다고 할 수 있다. 특히 외감법인에 대해서는 비교우위를 보유하고 있다고 판단된다. 중소기업 육성 정책과 맞물릴 경우 그 수혜가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "자산 증가 속도가 정상화되고 있어 향후 Top line 증가를 기대해 볼 수 있을 것이며, 신용카드 부문의 실적 위축을 유가증권 매각 및 비용 절감을 통해 보완할 수 있을 것이고, 은행업 전체적인 Valuation이 낮아져 있기 때문에 은행업종 전반에 걸친 리스크 감소 요인이 발생할 경우 주가 상승 탄력이 클 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 56,600원까지 높아졌다가 2012년10월 49,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,952 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록