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[투데이리포트]신한지주, "믿었던 너마저…..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "믿었던 너마저…"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,200원을 내놓았다. 이트레이드증권 하학수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신한지주(055550)에 대해 "대규모 일회성 손실이 발생하였으나, 이는 일회성 이익으로 일부 상쇄되었으며, 추가적으로 증권 및 생명보험 자회사들은 적극적으로 채권평가이익을 실현한 것으로 보이며, 반복적으로 발생되고 있는 대규모 추가 충당금을 일회성 요인으로 보는 것이 타당한지 의문이다. 다시 말해, 분기당 5,000억원의 이익 창출도 더 이상 수월해 보이지는 않는다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 대손비용은 2011년 이후 증가 추세를 보이고 있는데, 이러한 추이는 대손비용이 소폭이나마 감소하는 일부 타행과 상반된다. 물론, 동사의 top-line 및 건전성관리 능력은 여전히 타 금융지주 대비 우월하나, 우월한 입지는 축소되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 전통적인 강점(수익성 및 실적가시성) 중 우월한 수익성은 많이 훼손된 것으로 보인다. 경기 불확실성이 지속되는 한, 실적가시성에 대한 premium은 지속되겠지만, premium 폭은 축소될 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 48,100원까지 높아졌다가 2013년3월 39,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,952 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 39,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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