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[투데이리포트]신한지주, "시장 기대치 수준의..."매수_KB
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| KB증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "시장 기대치 수준의 분기 실적, 핵심 이익 창출력은 위축"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KB증권 심현수, 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 1분기 순이자이익은 지주 기준 9.3%, 은행 13.3% 감소하며 2012년의 이자마진 축소와 신용카드 신 가맹점수수료 체계 도입의 영향을 가장 크게 받은 것으로 판단되며, 동사의 경쟁우위인 대손비용 (+50.1% YoY) 역시 변동성이 확대되는 모습이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "업종 대비 높은 동사의 이자마진은 2012년과 같은 업종 전반적인 마진 축소 국면에서 오히려 경쟁사 대비 더 큰 마진 감소 요인으로 작용하였으며, 카드부문 역시 제도 변경과 상각채권 추심이익의 추세적 감소가 지주 연결이익에 상대적으로 더 큰 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "업종 내 주가 프리미엄의 추가적 희석 방지를 위해서는, 순이자이익규모 방어를 위한 적정 대출성장성 확보, 신한카드 비용 효율성 개선을 통한 이익 기여도 제고, 자산건전성의 경쟁 우위 회복 등이 필수적인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 48,952 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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