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[투데이리포트]신한지주, "기대에 미치진 못하..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "기대에 미치진 못하지만 2Q 실적에 대한 신뢰는 가장 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 13.2Q 당기순이익은 5,331억원으로 QoQ 10.8% 증가할 전망이다. 식사지구 충당금 등 대규모의 일회성 충당금 요인이 사라지며 이익 정상화가 기대된다. 비경상적인 충당금 적립 요인이 2Q에는 지속적이지 않을 전망이며 그룹 NPL 비율도 상/매각이 많았던 전분기대비 8bp 상승에 그쳤던 점도 부담스럽지 않다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "신한카드 이익 감소 우려가 존재하는데 실질적으로 은행대비 이익 감소 폭이 크지는 않을 전망이다. 신수수료체계도입(평균수수료율 1.85% 가정)으로 연간 1,000~1,200억원(세후) 이익 감소가 예상되나 판관비 축소가 병행하기 때문에 실질적인 이익 감소는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "SK하이닉스 및 비자카드 잔여 지분은 추가적인 이익 확대의 기반이다. 12.4Q 현재 신한은행의 SK하이닉스와 신한카드의 비자카드 보유 주식수는 각각 748만주, 258만주이다. 13,1Q 매각 이후에도 잔여 지분에 대한 매각 차익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 56,000원까지 높아졌다가 2013년1월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 48,768 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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