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[투데이리포트]신한지주, "여전히 규모 등에서..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "여전히 규모 등에서 업종 대표주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "종목간 프리미엄이 지속 줄어들고 있지만 여전히 이익 규모가 가장 크고, LG카드 인수 비용 부담이 대폭 완화되고 있어 추가적인 M&A가능성도 높아 업종 대표라는 판단은 변함없다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자회사 중 카드 부분의 이익이 줄지만 비자카드 매각이익으로 충당하고 있고, 부진했던 금융투자와 캐피탈이 회복하고 있는 점은 긍정적이다. 일회성을 감안하여 보면 1분기 경상이익 수준은 5,400억원 내외로 추정되고, 2분기부터는 5,600억원 수준으로 회복될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신한카드가 VISAINC를 232만주(약 4,300억원)를 보유하고 있고, 은행은 하이닉스 300여만주를 보유하고 있는 것으로 추산된다. 따라서 2013년 순이익 2.2조원 수준은 충분히 가능하리라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 56,000원까지 높아졌다가 2012년11월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 48,768 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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