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[투데이리포트]신한지주, "은행산업의 불황을 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "은행산업의 불황을 단적으로 보여주는 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동양증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 전년동기대비 41.7% 감소, 전분기대비 26.6% 증가한 4,813억원을 기록하였다. 전년동기에 하이닉스 지분 매각 등 일회성이익이 많았던 영향도 있지만 경상적인 순이익도 감소 추세를 보인 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2013년 순이익은 특별한 변수가 없을 경우 2조원은 지킬 것으로 예상된다. 대출성장률은 부진하지만 금리 하락 영향이 대부분 반영되어 NIM 은 점진적인 회복이 예상된다. 실적 회복의 속도는 이자이익의 회복 속도에 달려 있다는 판단이며, 대출 성장률이나 NIM 이 급속히 회복되기보다는 완만한 회복을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유지가능 ROE 가 7.7%로 낮은 수준이지만 은행 산업 내에서 낮은 실적 변동성과 비은행 부문의 강점에 따른 프리미엄은 유지될 것으로 예상된다. 따라서 당분간 박스권 내에서의 움직임이 예상되며, 추가 하락 시 저점매수가 유효한 주가 수준이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 55,000원까지 높아졌다가 2012년11월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 48,768 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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