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[투데이리포트]신한지주, "1분기 예상보다 부..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "1분기 예상보다 부진, 2분기 소폭 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 44,800원으로 내놓았다. NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 44,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2013년 1분기 연결순이익은 4,813억원으로 당사 전망치 5,405억원을 11% 하회했다. 전반적으로 모든 재무항목이 전망치 대비 부진했는데, 특히 비이자이익의 부진과 충당금비용의 증가가 예상보다 부진한 실적의 주요 원인이었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기에는 STX조선해양 외 STX그룹에 대한 충당금비용 발생 가능성이 있고, 2분기에 부실채권정리 차원의 상각, 매각 규모가 커지면서 충당금비용의 변동성이 높아질 수 있어 큰 폭의 실적개선을 기대하기는 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "비이자이익 부진과 충당금비용 증가를 반영하여 2013년 연결순이익을 기존 2조 310억원에서 1조 9,391억원으로 4.5% 하향 조정하고, ROE는 7.2%로 기존 전망치 대비 0.2%p 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 48,400원까지 높아졌다가 2012년10월 44,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 48,995 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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