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[투데이리포트]신한지주, "신한답지 않은 특이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "신한답지 않은 특이요인들이 많았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 이고은, 최수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신한지주(055550)에 대해 "1분기의 특이요인은 집단대출 연체 장기화와 썬스타 법정관리신청, STX 조선해양 자율협약에 따른 추가 충당금이 1천3백억원에 달했다는 점이다. 다행히 SK하이닉스와 Visa 카드 지분 매각이익 750억원이 이를 일부 상쇄시킬 수 있었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "새로운 체계는 2013년초부터 적용되었는데 우려와는 달리 1분기 신한카드의 가맹점 수수료 수익은 4천4백60억원으로 견조한 수준을 유지한 것으로 나왔다. 새로운 체계 적용 전인 2012년 1분기 가맹점 수수료 수익 4천 5백억원과 거의 차이가 없다. 이는 중소가맹점 등에 대해 수수료율을 낮춘 대신 대형 가맹점에 대한 수수율은 올렸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 2분기 추가 충당금 규모를 추정하기는 어렵지만 전년도와 비슷한 규모라고 가정한다면 1분기 일회성 요인의 합계가 총 세전 780억원이므로 2분기 실적도 1분기와 유사한 수준으로 가늠해볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 61,000원까지 높아졌다가 2012년8월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 49,732 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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