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[투데이리포트]신한지주, "충당금 증가가 아쉬..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 신한지주(055550)에 대해 "충당금 증가가 아쉬운 1Q13 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 5,010억원 (전년동기 대비 39% 감소, 전분기 대비 32% 증가)으로 블룸버그 컨센서스 5,210억원을 4% 하회할 전망. 보유 중인 투자유가증권을 일부 매각, 이익 실현(VISA International, SK 하이닉스 주식 매각이익: 700억원대 추정)을 했음에도 불구하고, 지속된 NIM 하락과 증가한 충당금 비용의 영향으로 순이익이 저조했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1분기 충당금 비용은 3,580억원으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 39%, 36% 증가할 전망. 이는 채권단과 자율협약 체결한 STX 조선 관련 충당금 약 100억원, 기업회생 절차 신청한 썬스타 관련 충당금 약 350억원, 일산 식사지구 집단대출의 연체 장기화(1년 초과)로 인한 충당금 비용 700억원이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "NIM이 2분기부터는 하락세가 완화되고 3분기부터는 반등세를 나타낼 것으로 전망하는데, 이는 은행업종의 수익 및 ROE 전망과 투자심리 측면에서 긍정적 모멘텀을 제공할 전망. 또한 정부의 추경예산 편성, 내수 부양 및 중소기업 지원 정책 등은 은행업종의 대출 성장, 자산건전성 등의 측면에서 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 50,000원까지 높아졌다가 2012년11월 47,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 49,661 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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