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[투데이리포트]신한지주, "순이익 마진 상승 ..."매수(유지)_리딩
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| 리딩증권은 15일 신한지주(055550)에 대해 "순이익 마진 상승 싸이클 진입 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 리딩증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 리딩증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 신한지주(055550)에 대해 "4월 금통위 기준금리 인하를 가정한 상황에서는 2Q13 중 순이자마진 저점 시현을 예상하였으나 기준금리 동결로 단기적으로 순이자마진 추세는 상승세가 예상된다. 추가 기준금리 인하가 없다면 순이자마진 저점은 1Q13가 될 것이고 점진적 상승추세 사이클로의 진입에 대한 기대감이 높아질 것"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "일회성 이익 요인들(SK 하이닉스, VISA 카드 매각이익 등)의 시현이 1/3 수준에 머물러 2분기 이후에도 순이익 목표치 달성을 위한 버퍼로서 작용할 전망이다. 따라서 시장 컨센서스를 상회하는 실적에 대한 기대감은 낮춰야 할 상황"라고 밝혔다. 한편 "지난 4월 1일 발표된 부동산 종합대책 또한 후속조치 진행 속도에 맞춰 부동산 거래 활성화라는 지표로서 효과가 나타날 경우 은행업종 시총 1위인 동사의 주가상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 49,261 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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