종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "경상적인 비경상 이..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 10일 신한지주(055550)에 대해 "경상적인 비경상 이익 기여가 대손충당금 부담을 상쇄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "중도금집단대출과 STX조선, 썬스타 법정관리에 따른 추가충당금이 약 1,200~1,400억원 발생하고 현대상선 감액손 250억원 및 환율 상승에 따른 CVA 평가손실도 예상되지만 하이닉스와 VISA카드 매각익이 이를 일부 상쇄하면서 실적 부진을 완화시킬 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "비록 비경상이기는 하지만 유가증권 매각익이 계속 발생하면서 어려울 때마다 실적안정성을 뒷받침해 주고 있다. 국민행복기금으로의 대출채권 매각은 2분기 중 발생할 것으로 예상되는데 은행은 0.3조원, 카드는 1.8조원 정도를 매각할 예정이다. 은행의 경우 매각 관련손이 소폭 발생하겠지만 카드에서는 매각익이 발생할 것으로 보여 손익에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특정지역 중도금집단대출은 연체가 1년이상 장기화되면서 보수적인 수준으로 적립하는 것인데 진행 중인 소송에서 승소할 경우 입주율 상승과 함께 연체율도 낮아질 가능성이 높아 연내 다시 일정부분 환입될 것으로 예상된다. 이를 제외한 경상 충당금은 약 2,500억원으로 안정적인 수준을 유지할 전망이다. 연체율과 NPL비율도 전분기대비 크게 상승하지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 58,000원까지 높아졌다가 2012년10월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 49,261 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록