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[투데이리포트]신한지주, "은행주 반등, 실적..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 26일 신한지주(055550)에 대해 "은행주 반등, 실적과 Valuation에서 신한지주 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 신한지주(055550)에 대해 "은행주 반등 국면에서 동사의 반등폭이 클 것으로 예상된다. 대표은행주로서 외국인 매도 규모가 컸으며, 전산사고 우려로 주가가 큰 폭으로 조정 받았기 때문이다. 반등에도 불구하고 현재 동사의 PBR은 0.66배로 작년 저점 0.63배 수준이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 이익안정성이 유지되며 경쟁사대비 높은 ROE가 유지될 전망이다. 카드부문 업황 둔화 우려에도 이익 축소 폭이 크지 않을 전망이며, 리스크 관리의 강점을 가지며, SK하이닉스, 비자카드 등 유가증권 매각익이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 은행주에 대한 긍정적인 관점을 유지한다. 은행주 투자포인트는 글로벌 양적 완화에 의한 유동성 공급, 은행 리스크 프리미엄 축소, NIM 반등 구간 진입 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 56,000원까지 높아졌다가 2013년1월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 49,261 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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