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[투데이리포트]신한지주, "대출은 부진, NI..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 신한지주(055550)에 대해 "대출은 부진, NIM 반등은 2Q에 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "금년 들어 2월까지 대출 증가세는 미미한데, 다른 대형은행들도 대부분 비슷한 트렌드다. NIM은 2월부터 회복세지만 분기별로는 전분기보다 낮을 전망이다. 최근 들어 수신금리 하락폭이 커지고 있어 2Q부터는 NIM이 반등할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "대손비용은 전년동기에 비해 조금 늘어날 전망이지만, 전반적으로 자산건전성이 나빠지고 있다고 보기는 힘들다. 신용카드 수수료율은 하락했으나 마케팅비 감축으로 상쇄하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 한국 은행산업을 대표하는 기업이고, 외형, 건전성, 사업포트폴리오 등에서 가장 우량한 회사로 꼽을 수 있다. 다만 최근 들어 경쟁자들 대비 ROE의 프리미엄이 줄어들었다는 것이 약점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년3월 55,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 49,216 | 55,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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