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[투데이리포트]신한지주, "안정적인 1등 금융..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "안정적인 1등 금융그룹, 프리미엄을 받을 수 있는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 4대 금융그룹 중 가장 뛰어난 수익창출능력, 양호한 건전성지표, 주주기대 부응하는 실적 시현 노력 등 여전히 1등 금융지주 위상을 유지. 안정적인 대형 은행주 컨셉으로 편안한 매수 추천"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해 비은행부문(카드/보험) 실적 감소가 예상되는데, 카드 마케팅비용 절감 및 증권/캐피탈 실적 회복을 통한 이익 방어가 관건이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1월 은행 NIM은 4Q12(1.85%) 대비 5bp 수준 하락 추정. 월중 NIM 하락은 조달(예금 증가 +2.1%) 대비 운용 부진 등에 따른 것. 카드 조달금리 낮은 영향으로 그룹 NIM 하락폭이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 61,000원까지 높아졌다가 2012년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 48,944 | 54,000 | 39,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,200원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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