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[투데이리포트]신한지주, "2013년 실적이 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "2013년 실적이 바닥으로 프리미엄 회복을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 백운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 신한지주(055550)에 대해 "2013년 동사의 ROE는 8.0%로 은행업 단순평균 대비 1.7% 낮지만 현재 주가는 P/B 0.67배로 14.5% 할증되어 있다. 타사 대비 카드에 대한 비중이 높은 부담은 있지만 과거 부실여신에 대한 동사의 우월한 통제력 등을 감안할 때 양호한 주가 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 3분기 지배주주순이익은 4,199억원으로 전년동기 대비 17.1% 감소, 전분기 대비 13.4% 감소했으며 기존 당사 전망치를 1.5% 하회했다. 실적이 부진했던 가장 큰 이유는 영업 전반의 부진 때문이지만, 이러한 실적은 실적이 크게 부진한 여타 은행(지주사) 대비 상당히 양호한 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 말 현재 동사는 전체 은행 중 최고 수준의 자산 건전성을 보이고 있는데, 2013년에는 순이자마진 하락과 신용카드사의 실적 부진의 영향이 지속되겠지만 2012년의 하락 폭보다는 크게 완화될 것으로 보이며, 양호한 자산 성장이 예상되어 순이자마진 하락의 영향을 상당 폭 상쇄할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 55,000원까지 높아졌다가 2012년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 48,711 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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