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[투데이리포트]신한지주, "선두 주자는 기댈 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "선두 주자는 기댈 언덕 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 경우 비경상적 요인일지라도 이익 감소를 방어할 수단(보유중인 투자유가증권 매각 이익 실현)을 갖고 있어, 2013년에도 업계 최고 이익 시현을 지속할 전망. 단기 주가 랠리 이후라는 점과 부진한 4분기 실적으로 인해 주가 조정 받는다면, 저점 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "통상 4분기는 계절적으로, 연말 금감원 지도 NPL 비율을 맞추기 위한 NPL 상,매각, 충당금 추가 적립, 인건비 상승분 인식 등 비용 상승 요인이 많은 데다가, 업종 전반에 걸쳐 NIM 하락 추이에 놓여 있어, 4분기 실적은 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 원화대출금은 전분기 대비 1% 성장한 것으로 추정되고, 순이자이익은 전년동기 및 전분기 대비 2% 감소한 1조 7,460억원으로 추정된다. 핵심이익(순이자이익+순수수료수익)은 전년동기 및 전분기 대비 각각 3%, 2% 하락한 2조 1,440억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 57,000원까지 높아졌다가 2012년11월 47,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 48,387 | 54,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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