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[투데이리포트]신한지주, "4분기 실적 은행 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 신한지주(055550)에 대해 "4분기 실적 은행 중 가장 선방할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 4분기 순익은 전분기대비 16.7% 감소한 4,040억원으로 컨센서스를 소폭 하회하지만 은행 중 가장 선방할 것으로 추정된다. 조선사 선물환 CVA 조정에 따른 기타충당금 약 550억원 적립, 저축은행과 신한베트남은행 영업권상각 및 은행 명예퇴직 실시에 따른 추가 비용 부담(약 1,100억원 추정)에도 불구하고 대손상각비가 예상치를 크게 하회할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "카드사 이익 감소에 대한 우려가 크지만 향후 3년간은 매년 VISA카드 매각익 발생이 예상되고, 대형가맹점 수수료율 인상도 예상보다 순조로워 마케팅비용 절감에 따른 상쇄분과 올해 취급액 성장률을 고려시 실제 이익 감소 효과는 700억원을 상회하지는 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 중 웅진을 비롯한 대기업 구조조정에 따른 예상외의 추가충당금 적립과 카드 가맹점수수료율 인하에 따른 우려로 견고했던 수익성에 대한 믿음이 약화되면서 투자심리가 가장 크게 위축되었던 은행이었지만 차별화된 건전성 관리 능력과 뛰어난 조직 문화의 강점은 점차 다시 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 58,000원까지 높아졌다가 2012년10월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,912 | 63,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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