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[투데이리포트]신한지주, "프리미엄 받을 수 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "프리미엄 받을 수 있다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,500원으로 내놓았다. 신영증권 임일성, 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,500원은 직전에 발표된 목표가 49,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신한지주(055550)에 대해 "신용카드 규제에 따른 이익 감소 폭이 제한적이고, 성장이 지속된다는 점, 금융권 최고의 이익이 가능하다는 점, 안정된 자산건건성을 유지하고 있다는 점에서 업종대비 PBR 프리미엄이 2013년에는 유지될 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 4분기에도 성장세를 이어가 소호대출 0.6%, 가계대출 1% 성장세를 보인 것으로 보여 연간 대출 성장은 4% 중반 수준을 기록할 전망이다. 특히 적격대출 규모가 3,900억원 규모로 크지 않아, 성장에 일조한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 4분기 순이익은 전분기대비 24% 감소한 3,686억원을 기록할 전망이다. 이는 충당금 적립 강화와 파생상품 관련 처리비용이 1,000억원 발생할 전망이고, 감액손과 영업권 비용이 200억원 규모 발생할 전망이며, 해외 현지법인 비용이 400억원 규모 발생할 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 57,000원까지 높아졌다가 2012년8월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,912 | 63,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 52,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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