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[투데이리포트]신한지주, "4Q 실적 보다는 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 신한지주(055550)에 대해 "4Q 실적 보다는 2013년 실적 방어에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 6.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신한지주(055550)에 대해 "건전성 부담 낮아 대손비용률 개선될 수 있는 점, 하이닉스 매각 등 2012년의 일회성 이익 요인이 반복될 수 있는 점, NIM 하락에도 불구하고 대출평잔 증가에 따라 이자이익 감소폭이 적은 점 감안해 2013F 이익 추정치를 4.4% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기 그룹 순이자마진은 전분기대비 15bp 하락할 것으로 예상되는데, 다만 순이자이익의 감소폭은 3.7% 수준에 그칠 것으로 예상된다. 이는 2012년 동안 원화대출금이 3.7% 성장하는 등 평균 대출자산이 증가한데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 3분기 퇴직급여충당금 906억원을 선반영해 추가적 비용 발생은 없지만 임금인상 소급 적용, 물건비 증가 등 일회성 판관비가 다소 증가할 가능성이 있어 예상보다 순이익이 추가로 감소할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 58,000원까지 높아졌다가 2012년9월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,835 | 63,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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