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[투데이리포트]신한지주, "4분기 실적 모멘텀..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 신한지주(055550)에 대해 "4분기 실적 모멘텀을 기대하기 어려워 보이지만 그 내용은 나빠 보이지 않음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,700원을 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "탐방 결과 전반적으로 4분기 실적 모멘텀은 크지 않을 것으로 예상된다. 그렇다고 해서 실적 내용이 크게 나쁘지는 않을 것이다. 순이자마진 하락 속도가 완화될 것으로 보이고 자산건전성이 나빠질 것으로 예상되지 않기 때문이다. 여기에 성장도 강하지는 않지만 꾸준하게 이루어지고 있는 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자산건전성이 양호한 상황이지만 충당금전입액 부담은 늘어날 것으로 보인다. 통상적으로 4분기에는 자산건전성 관리가 강화되는 경향이 매년 있었기 때문이다. 경상적인 수준의 충당금 보다는 향후 발생할 수 있는 위험에 대한 사전적인 충당금 적립이 있을 것이므로 충당금 전입액 증가가 있더라도 크게 우려할 사안은 아니라고 할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 유동성 상황에 긍정적인 영향을 미치는 미국의 양적완화, 재정절벽 우려의 완화, 그리고 유럽의 문제 해결 노력 등의 이슈가 제기되는 경우에도 단기적으로 은행업 주가의 반등이 가능할 것이고 이 때 신한지주가 은행업 대표주 성격을 보여 왔던 점을 고려하면 긍정적인 주가 흐름을 보일 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 56,600원까지 높아졌다가 2012년10월 49,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,504 | 63,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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