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[투데이리포트]신한지주, "계절적 요인에 따라..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "계절적 요인에 따라 전분기 수준의 어닝 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 4분기 순이익은 약 4,700억원 수준으로 예상된다(-5.2%, QoQ). 순이자마진은 10bp 하락이 예상되며, 계절적 요인에 따라 대손비용은 전분기대비 크게 개선되기 어려울 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금융감독원 요구에 따라 NPL은 1.23%까지 축소시켜야 하는데, 3분기 기준 NPL이 1.27%인 점을 감안하면 매/상각은 경상적 수준에서 진행될 것으로 예상된다. 다만 4Q 계절적 요인에 따른 추가충당금 적립 부담이 있어 대손충당금에 대한 부담은 전분기대비 개선되기 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "중소가맹점의 수수료요율 조정은 현재 진행 중이며, 12월 22일부터 시행되어야 하는데, 대형 가맹점 수수료요율 인상폭과 기준원가에서 인하 가능한 수수료 요인을 감안할 때 수수료요율은 약 1.5~2.0% 수준에서 책정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 58,000원까지 높아졌다가 2012년9월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,504 | 63,000 | 39,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 39,900원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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